Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,42%
- Ranking1196/1583
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):519,07
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,30% | 0,65% | -3,20% | -8,76% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 1196/1583 | 782/1479 | 1238/1403 | 1157/1239 | 894/1201 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,47% | -1,80% | · | -12,33% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% | 17,99% |
| Ranking | 635/1675 | 940/1666 | 1412/1556 | - | 1132/1175 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1407/1547
Quintil: 5
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 1234/1547
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402813
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
