Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,09%
- Ranking1226/1547
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):498,56
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,30% | 0,65% | -3,20% | -8,76% |
| Categoría | 4,61% | 3,78% | 8,75% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 1226/1547 | 779/1446 | 1210/1371 | 1147/1229 | 885/1192 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,44% | -0,72% | -2,58% | 2,76% | -11,49% |
| Categoría | 0,97% | 0,60% | 5,96% | 20,46% | 20,16% |
| Ranking | 1286/1648 | 1063/1638 | 1414/1547 | 1199/1360 | 1123/1173 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1419/1551
Quintil: 5
Volatilidad: 3,98%
Ranking: 1279/1551
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402813
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
