Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,21%
- Ranking137/295
- Fecha04/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 262,144287 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,11
Fecha: 04/11/2025
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,21% | 19,27% | 17,17% | -6,06% | 40,65% |
| Categoría | 3,40% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 137/295 | 93/292 | 36/283 | 152/259 | 8/256 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,24% | 6,31% | 3,83% | 34,71% | 93,15% |
| Categoría | 0,05% | 4,54% | 5,87% | 23,55% | 83,33% |
| Ranking | 21/295 | 31/295 | 116/293 | 45/275 | 65/255 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 101/293
Quintil: 2
Volatilidad: 17,78%
Ranking: 85/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997794549
Fecha de constitución: 20/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,51%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
