Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,40%
- Ranking242/299
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 232,743206 EUR
Patrimonio (miles de euros):486,03
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -11,40% | 19,27% | 17,17% | -6,06% | 40,65% |
| Categoría | -5,69% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 242/299 | 100/295 | 38/286 | 150/258 | 8/255 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 11,09% | -13,84% | -1,92% | 22,75% | 83,80% |
| Categoría | 7,83% | -9,83% | 0,78% | 16,04% | 78,59% |
| Ranking | 24/299 | 227/299 | 224/296 | 41/272 | 67/246 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 198/296
Quintil: 4
Volatilidad: 16,68%
Ranking: 118/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0997794549
Fecha de constitución: 20/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,51%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
