Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,26%
- Ranking252/299
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 225,243999 EUR
Patrimonio (miles de euros):470,37
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -14,26% | 19,27% | 17,17% | -6,06% | 40,65% |
| Categoría | -8,03% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 252/299 | 100/295 | 38/286 | 150/258 | 8/255 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,30% | -17,29% | -5,30% | 14,22% | 74,59% |
| Categoría | -6,11% | -11,73% | -0,76% | 10,87% | 70,13% |
| Ranking | 101/299 | 267/299 | 234/296 | 54/272 | 63/246 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 245/297
Quintil: 5
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 44/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0997794549
Fecha de constitución: 20/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,51%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
