Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,75%
  • Ranking439/637
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 90,100900 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.186,65

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,75%0,36%4,18%-16,83%-3,65%
Categoría1,83%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking439/637597/624543/596512/562534/542
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,01%0,62%-0,28%1,77%-14,27%
Categoría0,27%0,80%3,50%12,11%1,75%
Ranking569/642485/641610/631566/582518/525
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 615/633

Quintil: 5

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 90/633

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR