Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,33%
  • Ranking418/640
  • Fecha12/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia:ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 88,840300 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.443,30

Fecha: 12/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,33%0,36%4,18%-16,83%-3,65%
Categoría0,33%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking418/640602/629551/603519/569540/548
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,56%-0,34%0,90%-4,54%-11,76%
Categoría0,86%-0,30%4,33%6,31%4,47%
Ranking505/640406/640616/634569/577511/519
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 610/639

Quintil: 5

Volatilidad: 4,91%

Ranking: 89/639

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR