SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,17%
• Ranking 431/646
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia: ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 89,584700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.964,29

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,17%	0,36%	4,18%	-16,83%	-3,65%
Categoría	1,07%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	431/646	605/632	551/604	520/570	541/549
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,55%	2,03%	1,60%	1,35%	-13,20%
Categoría	0,53%	1,49%	4,95%	11,57%	2,54%
Ranking	391/649	181/646	595/640	569/584	510/517
Quintil	4	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 617/642

Quintil: 5

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 88/642

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR