SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,70%
• Ranking 376/640
• Fecha 28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total de los ingresos y/o un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera de bonos con grado de inversión denominados en euros o con cobertura en euros emitidos por emisores corporativos, supranacionales, gubernamentales y agencias gubernamentales, o en cualquier otro valor o instrumento del Gestor de Inversiones considere conveniente para el Subfondo.

Referencia: ICE Bank of America /Merrill Lynch Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 89,165100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.441,02

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,70%	0,36%	4,18%	-16,83%	-3,65%
Categoría	0,42%	4,59%	6,82%	-11,95%	-0,46%
Ranking	376/640	599/626	551/600	517/567	540/548
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,87%	0,99%	1,52%	-5,32%	-11,79%
Categoría	0,47%	0,66%	4,80%	5,56%	4,18%
Ranking	151/642	282/640	606/634	562/573	512/519
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 627/636

Quintil: 5

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 93/636

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1003778534

Fecha de constitución: 27/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR