Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202510,91%
- Ranking149/613
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,19
Fecha: 07/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,91% | -4,10% | 12,01% | -27,46% | 19,77% |
| Categoría | 10,82% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 149/613 | 586/606 | 501/575 | 561/566 | 371/543 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,76% | 6,69% | 3,67% | 7,22% | 46,85% |
| Categoría | 12,64% | 2,36% | 11,00% | 46,52% | 88,63% |
| Ranking | 289/613 | 28/613 | 437/606 | 547/567 | 468/526 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 518/606
Quintil: 5
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 152/606
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1004823719
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
