Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR CAP
Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202514,10%
- Ranking116/603
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,17
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 14,10% | -4,10% | 12,01% | -27,46% | 19,77% |
| Categoría | 12,05% | 10,37% | 18,48% | -12,67% | 21,82% |
| Ranking | 116/603 | 574/594 | 491/564 | 550/555 | 369/540 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,25% | 4,08% | 8,51% | 18,58% | 38,41% |
| Categoría | -0,82% | 0,12% | 13,60% | 53,23% | 74,49% |
| Ranking | 171/606 | 37/604 | 323/596 | 522/558 | 474/529 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 418/596
Quintil: 4
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 94/596
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1004823719
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
