Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - GERMANY FUND R EUR CAP
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,21%
- Ranking523/593
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr una revalorización a largo plazo del capital, a la vez que se mantiene una distribución ajustada del riesgo, mediante la inversión en acciones y otros títulos de participación en empresas, con énfasis de inversión en Alemania de al menos 2/3 del patrimonio del Subfondo. Según las circunstancias, el énfasis de inversión podrá estar tanto en empresas de elevada capitalización bursátil como en empresas de capitalización pequeña y mediana. Además, al menos un 75% del patrimonio del Subfondo (sin contar las posiciones de tesorería) se invertirá en acciones y otros títulos de participación en empresas que estén domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea, o que desarrollen una parte preponderante de su actividad de negocio en algún Estado miembro de la Unión Europea, o que en calidad de empresas holding mantengan mayoritariamente participaciones en empresas domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Deutsche Borse AG HDAX Index
Última valoración
Valor liquidativo: 114,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,97
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,21% | 12,75% | -4,10% | 12,01% | -27,46% |
| Categoría | 4,57% | 20,74% | 10,35% | 18,44% | -12,76% |
| Ranking | 523/593 | 469/590 | 564/584 | 481/557 | 540/545 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,04% | 6,09% | 7,23% | 13,61% | 1,88% |
| Categoría | 2,25% | 9,52% | 14,05% | 50,09% | 69,90% |
| Ranking | 268/593 | 528/593 | 484/582 | 521/546 | 525/536 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 458/593
Quintil: 4
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 125/593
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1004823719
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
