Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,85%
  • Ranking730/1060
  • Fecha08/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,086129 EUR

Patrimonio (miles de euros):548,31

Fecha: 08/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-4,85%10,10%-4,70%-12,49%2,09%
Categoría-2,26%15,37%2,13%-12,06%10,73%
Ranking730/1060874/1068893/1045469/1023733/979
Quintil45534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,59%-7,83%-1,57%-1,63%-0,11%
Categoría11,45%-1,38%5,15%14,86%44,66%
Ranking984/10601052/1060941/1041939/1019908/938
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 786/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 14,70%

Ranking: 271/1060

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD