BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,43%
• Ranking 598/1049
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,965832 EUR

Patrimonio (miles de euros): 373,33

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,43%	10,10%	-4,70%	-12,49%	2,09%
Categoría	2,44%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	598/1049	860/1050	877/1026	460/1004	724/961
Quintil	3	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,09%	4,27%	12,75%	6,43%	5,80%
Categoría	3,69%	4,12%	9,14%	13,33%	36,53%
Ranking	540/1062	731/1062	621/1047	831/1010	863/947
Quintil	3	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 626/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 15,86%

Ranking: 82/1060

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD