BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,87%
• Ranking 405/1004
• Fecha 09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,271412 EUR

Patrimonio (miles de euros): 292,12

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	7,87%	5,82%	10,10%	-4,70%	-12,49%
Categoría	5,06%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	405/1004	635/1005	825/1003	850/983	452/966
Quintil	3	4	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,23%	4,95%	10,54%	12,75%	-2,20%
Categoría	1,97%	4,13%	12,40%	25,36%	15,43%
Ranking	479/1004	571/1004	583/983	815/955	740/910
Quintil	3	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 558/1001

Quintil: 3

Volatilidad: 15,38%

Ranking: 214/1001

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD