BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,31%
• Ranking 435/573
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,879979 EUR

Patrimonio (miles de euros): 304,47

Fecha: 01/10/2026

1 día: 1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	20,31%	5,82%	10,10%	-4,70%	-12,49%
Categoría	23,23%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	435/573	465/544	441/545	447/520	168/502
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,55%	1,20%	18,92%	37,89%	20,18%
Categoría	1,21%	-0,93%	25,93%	57,50%	38,85%
Ranking	401/581	201/581	449/566	463/532	412/480
Quintil	4	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 452/568

Quintil: 4

Volatilidad: 17,58%

Ranking: 457/568

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD