BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,03%
• Ranking 417/576
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,602740 EUR

Patrimonio (miles de euros): 321,63

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,03%	5,82%	10,10%	-4,70%	-12,49%
Categoría	22,16%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	417/576	468/547	444/548	448/521	168/503
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,34%	3,70%	26,52%	39,39%	19,82%
Categoría	1,84%	2,21%	31,66%	55,22%	36,53%
Ranking	73/584	200/581	440/567	451/521	399/473
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 446/572

Quintil: 4

Volatilidad: 18,10%

Ranking: 462/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD