BL EQUITIES ASIA A DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,56%
• Ranking 543/1055
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,219839 EUR

Patrimonio (miles de euros): 363,08

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,56%	10,10%	-4,70%	-12,49%	2,09%
Categoría	-0,57%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	543/1055	862/1054	878/1030	463/1008	724/964
Quintil	3	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,54%	12,33%	8,23%	-0,61%	3,50%
Categoría	1,91%	8,15%	4,42%	9,71%	34,20%
Ranking	130/1066	474/1056	545/1053	923/1016	839/937
Quintil	1	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 626/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 15,08%

Ranking: 147/1063

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593862

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD