Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,00%
  • Ranking329/1017
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,104493 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,09

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,00%5,81%10,10%-4,82%-12,73%
Categoría-1,61%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking329/1017635/1004826/1003857/983467/966
Quintil24553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-8,39%2,00%9,99%11,97%-5,72%
Categoría-9,42%-1,61%9,32%22,91%11,33%
Ranking235/1003329/1017674/1006754/969810/937
Quintil22445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 672/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 17,15%

Ranking: 510/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD