BL EQUITIES ASIA AR DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,81%
• Ranking 434/576
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,600926 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58,35

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	18,81%	5,81%	10,10%	-4,82%	-12,73%
Categoría	20,73%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	434/576	469/547	445/548	452/521	178/503
Quintil	4	5	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,35%	1,65%	22,70%	35,28%	16,40%
Categoría	1,44%	0,15%	28,99%	54,95%	34,78%
Ranking	289/584	206/581	447/567	469/525	419/480
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 448/572

Quintil: 4

Volatilidad: 18,11%

Ranking: 461/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008594167

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD