Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202512,97%
- Ranking120/1049
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,972000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.509,96
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,97% | -4,75% | -1,98% | -19,36% | -5,45% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 120/1049 | 1032/1050 | 697/1026 | 807/1004 | 912/961 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,42% | 6,11% | 8,83% | 4,21% | -9,47% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% | 36,53% |
| Ranking | 635/1062 | 560/1062 | 701/1047 | 889/1010 | 931/947 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 766/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 9,96%
Ranking: 1017/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1015429712
Fecha de constitución: 19/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
