Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202514,58%
- Ranking218/1018
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 58,796400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.403,84
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,58% | -4,75% | -1,98% | -19,36% | -5,45% |
| Categoría | 5,76% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 218/1018 | 1000/1016 | 683/996 | 781/974 | 883/932 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,44% | 3,23% | 14,50% | 6,97% | -16,74% |
| Categoría | 0,30% | 2,62% | 4,86% | 24,86% | 24,26% |
| Ranking | 138/1031 | 247/1031 | 197/1018 | 932/982 | 907/927 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 513/1032
Quintil: 3
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 1015/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1015429712
Fecha de constitución: 19/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
