Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,77%
- Ranking455/1017
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 60,105000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.415,02
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,77% | 16,24% | -4,75% | -1,98% | -19,36% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 455/1017 | 230/1004 | 987/1003 | 682/983 | 773/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -9,92% | 0,77% | 20,02% | 7,80% | -18,00% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% | 11,33% |
| Ranking | 357/1003 | 455/1017 | 298/1006 | 843/969 | 914/937 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 334/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 723/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1015429712
Fecha de constitución: 19/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
