Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,54%
  • Ranking82/1057
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,185600 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.421,21

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,54%-4,75%-1,98%-19,36%-5,45%
Categoría-2,78%15,38%2,13%-12,10%10,75%
Ranking82/10571038/1056700/1032810/1010914/966
Quintil15455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,76%18,56%-0,29%-3,05%-12,41%
Categoría-0,36%10,03%0,20%8,03%29,62%
Ranking130/1068180/1057639/1054897/1018902/935
Quintil11455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 607/1065

Quintil: 3

Volatilidad: 9,91%

Ranking: 993/1065

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1015429712

Fecha de constitución: 19/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR