SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,90%
• Ranking 78/84
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,749100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.635,30

Fecha: 20/07/2026

1 día: 1,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	11,90%	16,24%	-4,75%	-1,98%	-19,36%
Categoría	15,90%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	78/84	16/84	82/84	48/83	71/82
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-5,40%	1,46%	18,37%	20,89%	-4,69%
Categoría	-6,76%	9,08%	21,66%	34,55%	11,70%
Ranking	27/84	83/84	74/84	83/84	72/80
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 70/84

Quintil: 5

Volatilidad: 18,26%

Ranking: 58/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1015429712

Fecha de constitución: 19/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR