Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202513,97%
- Ranking573/1380
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 58,482900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.106,66
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,97% | 6,41% | 6,67% | -19,30% | 20,55% |
| Categoría | 15,60% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 573/1380 | 880/1366 | 1226/1334 | 1051/1287 | 986/1232 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,41% | 7,36% | 15,06% | 29,93% | 28,65% |
| Categoría | 2,46% | 6,14% | 15,99% | 40,92% | 55,43% |
| Ranking | 162/1392 | 152/1392 | 539/1380 | 958/1330 | 1038/1233 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 651/1384
Quintil: 3
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 292/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1015430058
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
