Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,54%
- Ranking521/1381
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 55,182000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.240,96
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 7,54% | 6,41% | 6,67% | -19,30% | 20,55% |
Categoría | 7,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 521/1381 | 867/1367 | 1228/1335 | 1042/1288 | 993/1230 |
Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -1,67% | 14,17% | 3,22% | 22,43% | 30,20% |
Categoría | -2,25% | 15,26% | 5,79% | 33,28% | 53,55% |
Ranking | 421/1384 | 872/1382 | 853/1373 | 1008/1320 | 1064/1194 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 798/1374
Quintil: 3
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 326/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1015430058
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR