Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,76%
  • Ranking1184/1380
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 80,974653 EUR

Patrimonio (miles de euros):520,17

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo3,76%14,45%5,15%-11,63%31,75%
Categoría16,23%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking1184/1380144/13661277/1334529/1287139/1232
Quintil51531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,66%6,29%3,76%24,86%45,38%
Categoría2,78%4,79%16,23%42,45%55,15%
Ranking661/1392137/13921184/13801109/1330698/1235
Quintil31553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1162/1384

Quintil: 5

Volatilidad: 18,08%

Ranking: 17/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1015430215

Fecha de constitución: 05/02/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD