SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC USD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,55%
• Ranking 3/69
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia: Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 91,944006 EUR

Patrimonio (miles de euros): 576,40

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	13,55%	3,76%	14,45%	5,15%	-11,63%
Categoría	9,97%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	3/69	68/68	3/68	66/67	3/65
Quintil	1	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	6,48%	16,08%	22,23%	31,96%	39,09%
Categoría	3,50%	14,08%	19,40%	37,56%	27,19%
Ranking	3/69	1/69	9/69	47/67	16/65
Quintil	1	1	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 9/69

Quintil: 1

Volatilidad: 11,90%

Ranking: 63/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1015430215

Fecha de constitución: 05/02/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD