Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202532,21%
- Ranking15/158
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 5,509938 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 32,21% | -37,18% | 27,91% | 4,24% | -14,76% |
| Categoría | 24,28% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 15/158 | 157/159 | 41/158 | 140/157 | 131/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,37% | 7,76% | 1,16% | 0,42% | 16,36% |
| Categoría | 6,34% | 5,72% | 5,54% | 8,01% | 40,65% |
| Ranking | 11/158 | 47/158 | 153/158 | 120/157 | 135/153 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 156/159
Quintil: 5
Volatilidad: 24,36%
Ranking: 8/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1023057877
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
