Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,90%
- Ranking29/119
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 6,434580 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 1,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,90% | 36,75% | -37,18% | 27,91% | 4,24% |
| Categoría | 7,81% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 29/119 | 24/123 | 122/124 | 41/123 | 107/122 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,83% | -3,26% | 28,89% | 8,78% | 17,54% |
| Categoría | -1,74% | -2,69% | 20,63% | 9,43% | 33,11% |
| Ranking | 3/120 | 87/119 | 39/119 | 86/119 | 101/116 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,62%
Ranking: 66/123
Quintil: 3
Volatilidad: 24,64%
Ranking: 1/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1023057877
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
