Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202533,50%
- Ranking42/158
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 5,563714 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: -2,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 33,50% | -37,18% | 27,91% | 4,24% | -14,76% |
| Categoría | 27,93% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 42/158 | 157/159 | 41/158 | 140/157 | 131/156 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,25% | -0,47% | 26,81% | 14,05% | -4,79% |
| Categoría | -3,28% | 2,15% | 24,16% | 24,47% | 21,11% |
| Ranking | 82/158 | 146/158 | 67/158 | 143/157 | 141/153 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 114/159
Quintil: 4
Volatilidad: 20,86%
Ranking: 9/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1023057877
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
