Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,99%
- Ranking1/156
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 6,724563 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/02/2026
1 día: -1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,99% | 36,75% | -37,18% | 27,91% | 4,24% |
| Categoría | 14,27% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 1/156 | 40/158 | 157/159 | 41/158 | 140/157 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 16,68% | 20,04% | 43,99% | 16,94% | 17,75% |
| Categoría | 13,51% | 16,08% | 34,11% | 30,63% | 44,07% |
| Ranking | 1/156 | 29/156 | 14/156 | 141/155 | 141/153 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,42%
Ranking: 10/159
Quintil: 1
Volatilidad: 23,02%
Ranking: 3/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1023057877
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
