Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202524,29%
- Ranking13/165
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 5,180066 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 24,29% | -37,18% | 27,91% | 4,24% | -14,76% |
| Categoría | 18,04% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 13/165 | 164/166 | 41/165 | 146/164 | 143/169 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,10% | 18,05% | -1,02% | -5,18% | 10,79% |
| Categoría | -0,04% | 13,51% | 3,33% | 8,80% | 28,43% |
| Ranking | 23/164 | 22/165 | 155/165 | 143/164 | 133/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 161/166
Quintil: 5
Volatilidad: 24,06%
Ranking: 2/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1023057877
Fecha de constitución: 26/02/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
