Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,53%
- Ranking1593/2176
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 698,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.660,88
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,53% | 0,29% | 0,67% | -14,85% | -4,85% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1593/2176 | 1647/2132 | 1807/2081 | 1238/2014 | 1449/1908 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,16% | -5,92% | -1,53% | -0,58% | -19,45% |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 2210/2215 | 2213/2213 | 1593/2176 | 1797/2081 | 1647/1916 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1596/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 1019/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1033710234
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
