ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,08%
• Ranking 594/2216
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 738,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 59.547,35

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,08%	0,29%	0,67%	-14,85%	-4,85%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	594/2216	1671/2173	1844/2122	1266/2055	1479/1947
Quintil	2	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,19%	2,27%	0,17%	-0,22%	-15,02%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	1806/2221	719/2217	1532/2196	1513/2098	1478/1862
Quintil	5	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1640/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 1504/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR