ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND I (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,89%
• Ranking 616/2198
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 744,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.322,21

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,89%	0,29%	0,67%	-14,85%	-4,85%
Categoría	0,66%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	616/2198	1657/2154	1827/2103	1251/2036	1459/1927
Quintil	2	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,50%	1,97%	-0,95%	5,30%	-14,10%
Categoría	1,11%	3,11%	2,16%	13,56%	2,42%
Ranking	1662/2217	1638/2215	1566/2188	1540/2085	1604/1957
Quintil	4	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1619/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 1425/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1033710234

Fecha de constitución: 01/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 EUR