Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,65%
  • Ranking1922/2083
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 108,565697 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.206,83

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-7,65%8,45%2,16%-9,94%11,60%
Categoría1,68%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1922/2083916/19901589/1947676/1851751/1725
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,84%-1,98%-3,05%-7,82%1,49%
Categoría0,86%1,56%5,00%6,91%16,00%
Ranking1255/21261985/21231851/20351730/19231339/1653
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1814/2043

Quintil: 5

Volatilidad: 8,64%

Ranking: 991/2042

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102224

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD