Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,61%
- Ranking586/2088
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 111,011387 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.242,77
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,61% | -6,15% | 8,45% | 2,16% | -9,94% |
| Categoría | -1,41% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 586/2088 | 1914/2037 | 891/1943 | 1543/1894 | 656/1802 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,36% | 0,94% | -3,43% | 3,39% | 2,55% |
| Categoría | -4,36% | -1,29% | 4,53% | 19,06% | 9,59% |
| Ranking | 106/2089 | 579/2088 | 1871/2055 | 1671/1894 | 1246/1684 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 1979/2066
Quintil: 5
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 1004/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102224
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
