Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,40%
- Ranking1812/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 114,091916 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.378,77
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,40% | -6,15% | 8,45% | 2,16% | -9,94% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1812/2347 | 2094/2237 | 936/2051 | 1610/1966 | 692/1848 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,72% | 2,02% | 3,96% | 8,47% | 1,26% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 2027/2416 | 1756/2397 | 1956/2317 | 1730/1988 | 1384/1717 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1920/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 2050/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102224
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
