BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 1823/2308
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.

Referencia: ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 112,513803 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.143,51

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,97%	-6,15%	8,45%	2,16%	-9,94%
Categoría	4,22%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1823/2308	2062/2197	916/2012	1587/1927	684/1810
Quintil	4	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,18%	·	2,09%	5,52%	0,11%
Categoría	-1,66%	1,46%	6,90%	22,92%	11,16%
Ranking	1022/2392	-	1893/2280	1706/1905	1357/1699
Quintil	3	-	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1965/2330

Quintil: 5

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 2028/2329

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102224

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD