Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,23%
- Ranking1184/2076
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 102,192900 EUR
Patrimonio (miles de euros):517,21
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,23% | 0,10% | 3,52% | -17,37% | 2,05% |
| Categoría | 5,11% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1184/2076 | 1821/1981 | 1432/1937 | 1491/1841 | 1530/1715 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,31% | 0,67% | 2,61% | 10,70% | -8,17% |
| Categoría | 0,51% | 4,04% | 5,68% | 18,06% | 18,20% |
| Ranking | 1738/2121 | 1957/2121 | 1357/2064 | 1429/1924 | 1559/1680 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1627/2071
Quintil: 4
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 1980/2071
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102901
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
