Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,93%
  • Ranking788/2081
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 102,887300 EUR

Patrimonio (miles de euros):540,55

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,93%0,10%3,52%-17,37%2,05%
Categoría3,08%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking788/20811823/19891439/19471495/18511537/1725
Quintil25455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,32%2,58%0,04%5,87%-8,14%
Categoría1,31%3,17%5,60%12,68%16,81%
Ranking848/21261263/21241602/20401432/19241542/1669
Quintil23445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1498/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 1887/2043

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102901

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR