Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,33%
- Ranking2200/2334
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 103,140800 EUR
Patrimonio (miles de euros):371,33
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,33% | 3,84% | 0,10% | 3,52% | -17,37% |
| Categoría | 5,62% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 2200/2334 | 1173/2224 | 1869/2038 | 1447/1953 | 1495/1836 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,15% | 1,61% | 7,61% | -10,99% |
| Categoría | 0,48% | 2,74% | 10,77% | 24,51% | 12,77% |
| Ranking | 1437/2404 | 2056/2384 | 2144/2304 | 1750/1975 | 1573/1710 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 2103/2353
Quintil: 5
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 2234/2353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102901
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
