BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A EUR H CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 1845/2027
• Fecha 27/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.

Referencia: ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 103,020200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 370,89

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,21%	3,84%	0,10%	3,52%	-17,37%
Categoría	4,17%	5,94%	8,47%	6,07%	-13,70%
Ranking	1845/2027	1103/2009	1756/1911	1375/1860	1435/1768
Quintil	5	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,43%	0,04%	2,20%	6,26%	-11,07%
Categoría	-0,01%	2,24%	9,01%	22,13%	12,42%
Ranking	1297/2050	1768/2044	1802/2017	1652/1850	1530/1659
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1865/2065

Quintil: 5

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 1952/2064

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102901

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR