Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,66%
- Ranking658/827
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 45,372344 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.866,26
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -9,66% | 23,01% | 31,77% | 36,72% | -17,35% |
| Categoría | -3,34% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 658/827 | 63/818 | 248/793 | 330/779 | 55/740 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -5,46% | -9,66% | 17,51% | 71,23% | 59,76% |
| Categoría | -5,08% | -3,34% | 25,15% | 73,21% | 59,42% |
| Ranking | 379/827 | 658/827 | 396/823 | 184/778 | 138/691 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 394/823
Quintil: 3
Volatilidad: 18,11%
Ranking: 440/823
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850349
Fecha de constitución: 11/08/2015
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
