Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202519,64%
- Ranking62/840
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 48,847466 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.201,83
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 19,64% | 31,77% | 36,72% | -17,35% | 10,73% |
| Categoría | 10,12% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 62/840 | 248/815 | 330/800 | 56/756 | 586/682 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 0,85% | 3,03% | 18,19% | 112,06% | 100,05% |
| Categoría | 0,15% | 1,27% | 9,35% | 94,62% | 71,47% |
| Ranking | 397/849 | 106/849 | 74/839 | 109/800 | 64/681 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 87/839
Quintil: 1
Volatilidad: 19,08%
Ranking: 570/839
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850349
Fecha de constitución: 11/08/2015
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
