Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202427,34%
- Ranking143/827
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación o las telecomunicaciones o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN). Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,455814 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.034,21
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 27,34% | 36,72% | -17,35% | 10,73% | 20,60% |
| Categoría | 23,37% | 39,74% | -31,23% | 23,00% | 36,02% |
| Ranking | 143/827 | 328/824 | 55/780 | 603/698 | 465/576 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 4,87% | 6,39% | 46,84% | 54,16% | 107,06% |
| Categoría | 5,25% | 8,09% | 45,87% | 20,62% | 111,37% |
| Ranking | 307/834 | 461/833 | 210/827 | 10/776 | 205/563 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 268/825
Quintil: 2
Volatilidad: 12,88%
Ranking: 759/825
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850349
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
