DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI TECNOLOGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,63%
• Ranking 607/808
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia: MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 55,061964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.584,81

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	9,63%	23,01%	31,77%	36,72%	-17,35%
Categoría	30,96%	12,97%	30,91%	40,13%	-31,27%
Ranking	607/808	63/799	238/773	324/759	49/723
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo	0,30%	12,89%	29,23%	98,61%	114,85%
Categoría	2,57%	27,75%	53,18%	116,83%	111,82%
Ranking	500/812	523/812	422/805	238/759	97/684
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 373/805

Quintil: 3

Volatilidad: 20,63%

Ranking: 593/805

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850349

Fecha de constitución: 11/08/2015

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR