Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,49%
- Ranking164/825
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 548,604997 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.258,95
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 8,49% | 32,82% | 37,80% | -16,36% | 27,58% |
| Categoría | 2,64% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 164/825 | 210/806 | 309/802 | 49/758 | 211/684 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 1,81% | 13,75% | 24,15% | 69,90% | 135,79% |
| Categoría | 3,34% | 14,98% | 23,03% | 53,04% | 88,27% |
| Ranking | 476/829 | 361/827 | 229/822 | 66/790 | 23/636 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 318/822
Quintil: 2
Volatilidad: 16,46%
Ranking: 655/822
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850422
Fecha de constitución: 13/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
