Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202528,31%
  • Ranking82/837
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 648,801627 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.933,14

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo28,31%32,82%37,80%-16,36%27,58%
Categoría19,76%30,90%39,71%-31,20%22,99%
Ranking82/837219/818309/80349/759212/685
Quintil12212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo7,15%19,22%35,39%128,98%181,32%
Categoría7,37%17,89%31,17%108,39%110,24%
Ranking224/843181/842110/837123/80221/674
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 151/837

Quintil: 1

Volatilidad: 18,08%

Ranking: 610/837

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850422

Fecha de constitución: 13/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR