Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202520,88%
- Ranking51/840
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 611,250764 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.867,10
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 20,88% | 32,82% | 37,80% | -16,36% | 27,58% |
| Categoría | 9,38% | 30,90% | 39,71% | -31,20% | 22,99% |
| Ranking | 51/840 | 219/815 | 309/800 | 49/756 | 208/682 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -0,61% | 4,98% | 17,51% | 117,73% | 138,21% |
| Categoría | -2,47% | 2,26% | 6,45% | 93,31% | 71,22% |
| Ranking | 322/849 | 37/849 | 53/839 | 60/800 | 11/680 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 70/839
Quintil: 1
Volatilidad: 19,09%
Ranking: 569/839
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850422
Fecha de constitución: 13/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
