Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY-C1 (ACC) USD
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,97%
- Ranking87/889
- Fecha11/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 808,622270 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.539,79
Fecha: 11/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 28,97% | 23,99% | 32,82% | 37,80% | -16,36% |
| Categoría | 24,76% | 13,05% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 87/889 | 57/857 | 218/813 | 328/800 | 43/744 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -1,57% | 5,22% | 26,87% | 129,73% | 149,09% |
| Categoría | -12,53% | -6,82% | 20,96% | 102,93% | 73,66% |
| Ranking | 63/910 | 10/910 | 65/885 | 49/810 | 10/741 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 216/884
Quintil: 2
Volatilidad: 22,25%
Ranking: 628/884
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850422
Fecha de constitución: 13/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
