Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,40%
- Ranking729/833
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 611,924239 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.408,15
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -2,40% | 23,99% | 32,82% | 37,80% | -16,36% |
| Categoría | 1,69% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 729/833 | 51/824 | 219/799 | 309/784 | 48/740 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -2,48% | -5,68% | 15,66% | 94,25% | 123,10% |
| Categoría | 0,78% | -3,62% | 10,76% | 82,41% | 66,16% |
| Ranking | 724/833 | 576/833 | 175/824 | 124/784 | 19/671 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 199/823
Quintil: 2
Volatilidad: 19,32%
Ranking: 552/823
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850422
Fecha de constitución: 13/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
