Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,23%
  • Ranking652/827
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 839,458700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.007.467,61

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo-4,23%23,30%33,59%37,93%-16,41%
Categoría0,30%12,89%31,03%39,95%-31,28%
Ranking652/82759/818204/793306/77849/740
Quintil41221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo-5,84%-5,59%10,93%93,26%112,86%
Categoría-3,13%-2,70%8,00%82,66%57,66%
Ranking540/827574/827235/817130/77815/676
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 189/817

Quintil: 2

Volatilidad: 19,56%

Ranking: 509/817

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850778

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR