Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202527,66%
  • Ranking84/837
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 907,543300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.182.884,49

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo27,66%33,59%37,93%-16,41%28,09%
Categoría19,76%30,90%39,71%-31,20%22,99%
Ranking84/837204/818306/80350/759200/685
Quintil12212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo7,32%20,92%36,05%129,22%184,25%
Categoría7,37%17,89%31,17%108,39%110,24%
Ranking203/843124/84296/837118/80220/674
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,72%

Ranking: 133/837

Quintil: 1

Volatilidad: 18,15%

Ranking: 605/837

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850778

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR