Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,14%
- Ranking626/827
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 840,222000 EUR
Patrimonio (miles de euros):969.693,83
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | -4,14% | 23,30% | 33,59% | 37,93% | -16,41% |
| Categoría | 1,81% | 12,89% | 31,03% | 39,95% | -31,28% |
| Ranking | 626/827 | 59/818 | 204/793 | 306/779 | 49/740 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 0,63% | -2,99% | 20,82% | 90,51% | 106,63% |
| Categoría | 0,21% | 2,46% | 26,27% | 88,49% | 70,00% |
| Ranking | 182/827 | 586/827 | 301/823 | 152/778 | 50/686 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 301/819
Quintil: 2
Volatilidad: 19,70%
Ranking: 504/819
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850778
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
