Informe del fondo de inversión

DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,99%
  • Ranking683/808
  • Fecha24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.

Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology

Última valoración

Valor liquidativo: 955,349900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.045.993,46

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo8,99%23,30%33,59%37,93%-16,41%
Categoría37,53%12,97%30,91%40,13%-31,27%
Ranking683/80859/799194/773300/75944/723
Quintil51221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA
Fondo-4,03%16,34%28,64%101,51%120,66%
Categoría5,38%36,50%58,78%128,78%114,56%
Ranking744/812596/812481/805247/75988/686
Quintil54321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,28%

Ranking: 366/805

Quintil: 3

Volatilidad: 21,03%

Ranking: 574/805

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850778

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR