Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:TMTSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,64%
- Ranking147/832
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 736,801700 EUR
Patrimonio (miles de euros):915.955,20
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 3,64% | 33,59% | 37,93% | -16,41% | 28,09% |
| Categoría | -4,22% | 30,90% | 39,70% | -31,21% | 22,99% |
| Ranking | 147/832 | 198/813 | 306/809 | 50/762 | 199/684 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría TMT | |||||
| Fondo | 3,25% | 8,09% | 14,42% | 74,06% | 141,99% |
| Categoría | 2,31% | 6,98% | 6,23% | 58,33% | 89,93% |
| Ranking | 241/834 | 280/834 | 93/823 | 60/788 | 22/624 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 124/823
Quintil: 1
Volatilidad: 16,22%
Ranking: 640/823
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850778
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
