Informe del fondo de inversión

AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND IE CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,93%
  • Ranking159/324
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.852,68

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,93%0,39%1,80%6,88%-18,09%
Categoría-1,12%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking159/324122/27473/25186/228101/216
Quintil33223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,63%-0,07%-0,19%6,77%-13,66%
Categoría-0,48%-0,12%-0,43%6,23%-12,11%
Ranking209/333171/333118/291101/23984/216
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 125/290

Quintil: 3

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 158/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469870

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD