Informe del fondo de inversión

AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND IE CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,69%
  • Ranking117/311
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 110,140000 EUR

Patrimonio (miles de euros):223.668,82

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,69%0,39%1,80%6,88%-18,09%
Categoría0,51%0,92%1,60%5,84%-13,40%
Ranking117/311176/301124/29083/268128/240
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,43%0,19%0,67%7,32%-12,36%
Categoría0,27%0,17%1,03%7,13%-7,44%
Ranking100/311208/311161/296127/262120/235
Quintil24333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 174/306

Quintil: 3

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 99/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469870

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD