AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND IE CAP

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,35%
• Ranking 186/304
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 109,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 221.702,49

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,35%	1,80%	6,88%	-18,09%	-3,63%
Categoría	0,75%	1,64%	5,68%	-13,31%	-2,59%
Ranking	186/304	129/294	83/273	130/242	142/235
Quintil	4	3	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,71%	-0,16%	0,30%	4,29%	-12,43%
Categoría	0,33%	-0,05%	0,84%	4,68%	-7,55%
Ranking	53/313	207/312	170/297	129/254	120/232
Quintil	1	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 193/311

Quintil: 4

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 120/306

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1050469870

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD