Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,43%
- Ranking2450/2696
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,439462 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.392,83
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,43% | 13,61% | 13,31% | -17,22% | 28,75% |
| Categoría | 1,10% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2450/2696 | 1637/2581 | 1431/2499 | 1359/2349 | 713/2141 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,61% | -2,77% | -1,00% | 10,59% | 38,87% |
| Categoría | 2,28% | 3,31% | 11,18% | 29,88% | 73,84% |
| Ranking | 2648/2750 | 2553/2736 | 2439/2642 | 1813/2452 | 1458/2031 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 2066/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 16,04%
Ranking: 487/2651
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1053186000
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
