FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP DIS

• % 2026 -2,16%
• Ranking 2286/2714
• Fecha 23/02/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,331234 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.370,88

Fecha: 23/02/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,16%	-4,59%	13,61%	13,31%
Categoría	1,25%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2286/2714	2414/2697	1641/2592	1436/2508
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,85%	-0,41%	-10,67%	14,59%
Categoría	-0,57%	4,24%	5,02%	45,07%
Ranking	2392/2716	2284/2713	2473/2652	2142/2453
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,79%

Ranking: 2476/2717

Quintil: 5

Volatilidad: 14,93%

Ranking: 494/2717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1053186000

Fecha de constitución: 15/04/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 GBP