Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,26%
  • Ranking103/118
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,737925 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/05/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,26%-7,09%1,62%-2,21%-0,52%
Categoría0,49%-1,69%6,72%2,36%-10,01%
Ranking103/11867/116105/115102/10855/106
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,09%-1,36%-4,30%-6,18%-4,43%
Categoría-0,01%-0,51%3,06%7,46%1,92%
Ranking83/118107/118115/118106/11391/105
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 109/118

Quintil: 5

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 94/118

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1062843773

Fecha de constitución: 21/05/2014

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD