Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,84%
- Ranking38/134
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.
Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,892211 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -4,84% | 1,62% | -2,21% | -0,52% | 4,51% |
Categoría | -5,44% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
Ranking | 38/134 | 123/133 | 118/128 | 65/111 | 82/108 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -1,73% | -3,21% | -2,83% | -4,92% | -4,40% |
Categoría | -0,77% | -4,49% | -1,36% | 2,02% | -2,90% |
Ranking | 51/136 | 35/136 | 54/134 | 97/127 | 73/107 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 98/134
Quintil: 4
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 101/134
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1062843773
Fecha de constitución: 21/05/2014
Divisa: SGD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD