Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A3 SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,84%
  • Ranking38/134
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,892211 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-4,84%1,62%-2,21%-0,52%4,51%
Categoría-5,44%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking38/134123/133118/12865/11182/108
Quintil25534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-1,73%-3,21%-2,83%-4,92%-4,40%
Categoría-0,77%-4,49%-1,36%2,02%-2,90%
Ranking51/13635/13654/13497/12773/107
Quintil22344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 98/134

Quintil: 4

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 101/134

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1062843773

Fecha de constitución: 21/05/2014

Divisa: SGD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD