Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,46%
- Ranking604/826
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.
Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 107,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.367,65
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,46% | -1,14% | 4,26% | -9,18% | 5,85% |
| Categoría | 0,97% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 604/826 | 722/778 | 535/729 | 230/691 | 51/659 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,15% | 1,83% | 1,49% | -0,97% | 4,10% |
| Categoría | -0,01% | 1,12% | 3,79% | 6,64% | 0,92% |
| Ranking | 534/842 | 166/840 | 665/805 | 587/692 | 175/636 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 624/813
Quintil: 4
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 414/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1073005974
Fecha de constitución: 02/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
