Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,98%
- Ranking647/847
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.
Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 107,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.684,87
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,98% | 4,26% | -9,18% | 5,85% | 2,19% |
Categoría | 0,23% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
Ranking | 647/847 | 610/806 | 248/762 | 52/729 | 355/678 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,26% | 1,29% | 1,40% | -1,07% | 5,93% |
Categoría | 0,56% | 1,01% | 4,69% | -3,71% | -0,85% |
Ranking | 701/861 | 196/849 | 741/819 | 198/737 | 97/624 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 713/826
Quintil: 5
Volatilidad: 5,96%
Ranking: 193/825
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1073005974
Fecha de constitución: 02/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR