Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,35%
- Ranking580/1171
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:Russell 1000 Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,270994 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.303,92
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,35% | 15,92% | 0,17% | 0,44% | 30,89% |
| Categoría | -7,38% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 580/1171 | 997/1142 | 1048/1068 | 29/1018 | 628/943 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,89% | -5,69% | -0,93% | 7,34% | 44,82% |
| Categoría | 3,99% | -3,92% | 5,97% | 34,70% | 89,22% |
| Ranking | 868/1177 | 1036/1172 | 1034/1159 | 987/1043 | 838/923 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1053/1161
Quintil: 5
Volatilidad: 15,31%
Ranking: 884/1161
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075106994
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
