PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP

• % 2026 12,76%
• Ranking 233/338
• Fecha 21/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia: MSCI USA Value Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 21,296008 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.574,26

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	12,76%	1,31%	15,92%	0,17%
Categoría	18,40%	6,01%	14,27%	8,67%
Ranking	233/338	160/314	162/298	273/282
Quintil	4	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,26%	8,11%	15,11%	37,98%
Categoría	2,42%	9,09%	23,31%	52,25%
Ranking	265/345	99/341	215/332	216/291
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 197/332

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 293/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1075106994

Fecha de constitución: 16/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR