PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP
- % 2025-4,10%
- Ranking104/300
- Fecha05/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,876840 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.525,05
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,10% | 15,92% | 0,17% | 0,44% |
| Categoría | -1,74% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 104/300 | 160/297 | 280/288 | 67/260 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,43% | 8,22% | 2,01% | 8,54% |
| Categoría | -1,52% | 5,62% | 7,36% | 20,26% |
| Ranking | 24/300 | 38/300 | 226/298 | 219/274 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 188/298
Quintil: 4
Volatilidad: 15,71%
Ranking: 182/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075106994
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
