PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) N CAP
- % 20261,15%
- Ranking29/293
- Fecha02/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,102722 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.972,50
Fecha: 02/01/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,15% | 1,31% | 15,92% | 0,17% |
| Categoría | 0,73% | 6,18% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 29/293 | 143/293 | 154/290 | 273/281 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,69% | 4,78% | 2,22% | 19,19% |
| Categoría | 2,06% | 3,83% | 6,57% | 32,65% |
| Ranking | 126/293 | 39/293 | 122/293 | 237/281 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 146/293
Quintil: 3
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 102/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1075106994
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
