Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20251,90%
- Ranking138/293
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,720307 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.384,99
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,90% | 15,83% | 0,12% | 0,39% | 30,83% |
| Categoría | 7,12% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 138/293 | 158/290 | 274/281 | 68/257 | 147/254 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,75% | 6,58% | 1,82% | 17,92% | 58,51% |
| Categoría | 2,69% | 5,60% | 6,57% | 32,56% | 72,49% |
| Ranking | 201/293 | 25/293 | 127/293 | 243/281 | 162/254 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 135/292
Quintil: 3
Volatilidad: 14,92%
Ranking: 108/292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1075107299
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
