Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20269,53%
- Ranking213/285
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 20,376966 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.481,92
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,53% | 1,26% | 15,83% | 0,12% | 0,39% |
| Categoría | 14,87% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 213/285 | 145/285 | 153/282 | 266/273 | 68/249 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,22% | 7,84% | 17,30% | 31,67% | 44,56% |
| Categoría | 3,15% | 15,93% | 22,98% | 47,77% | 60,28% |
| Ranking | 115/288 | 224/285 | 184/285 | 210/277 | 151/247 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 177/285
Quintil: 4
Volatilidad: 7,56%
Ranking: 230/285
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075107299
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
