Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,06%
- Ranking163/557
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.581,46
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,06% | 17,98% | 20,27% | -12,09% | -16,46% |
| Categoría | -1,77% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 163/557 | 167/535 | 181/533 | 67/528 | 113/509 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,87% | 1,23% | 14,69% | 24,76% | -13,39% |
| Categoría | -5,05% | -2,09% | 4,97% | 6,14% | -11,86% |
| Ranking | 496/545 | 133/557 | 157/534 | 47/524 | 99/479 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 133/534
Quintil: 2
Volatilidad: 18,68%
Ranking: 133/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1075210119
Fecha de constitución: 23/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
