Informe del fondo de inversión
INVESCO GREATER CHINA EQUITY A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,57%
- Ranking39/617
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en valores de Gran China. El Fondo invertirá principalmente en acciones o valores vinculados a renta variable emitidos por empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en Gran China, sus Gobiernos o cualquiera de sus respectivas agencias, organismos o administraciones territoriales; empresas y otras entidades establecidas fuera de Gran China que desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en Gran China, o sociedades de cartera cuyas participaciones se mantengan principalmente invertidas en empresas filiales domiciliadas en Gran China. Hasta un 30% podrá estar invertido en instrumentos del mercado monetario, acciones y valores vinculados a renta variable emitidos por sociedades o entidades que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos o en valores de deuda de emisores de todo el mundo.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.274,81
Fecha: 04/09/2026
1 día: 1,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 21,57% | 17,98% | 20,27% | -12,09% | -16,46% |
| Categoría | 3,29% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 39/617 | 190/591 | 187/574 | 72/548 | 111/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,83% | 0,65% | 32,00% | 58,74% | 22,05% |
| Categoría | -0,54% | -1,67% | 6,98% | 21,50% | 0,76% |
| Ranking | 25/623 | 59/618 | 40/611 | 37/559 | 22/505 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 42/611
Quintil: 1
Volatilidad: 22,62%
Ranking: 78/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1075210119
Fecha de constitución: 23/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
