Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,03%
- Ranking102/564
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,890013 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.999,71
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,03% | -1,66% | -0,22% | 16,29% | -3,11% |
| Categoría | 1,09% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 102/564 | 334/563 | 44/536 | 18/503 | 313/447 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,18% | 3,36% | 3,83% | 14,96% | 13,71% |
| Categoría | 0,11% | 1,23% | 1,25% | 3,82% | 4,34% |
| Ranking | 7/564 | 43/564 | 178/562 | 17/510 | 50/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 295/563
Quintil: 3
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 370/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075800422
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
