Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,98%
  • Ranking410/506
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 10,530774 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.787,31

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-8,98%10,53%-1,66%-0,22%16,29%
Categoría-6,88%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking410/506145/498288/49342/47214/438
Quintil52311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,97%-2,83%-1,93%-7,65%14,00%
Categoría-1,58%-1,46%-1,22%-7,11%2,74%
Ranking413/508392/508289/498311/48116/399
Quintil54341

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 338/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 229/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1075800422

Fecha de constitución: 25/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR