Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,41%
- Ranking440/502
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,596417 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.798,45
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,41% | 10,53% | -1,66% | -0,22% | 16,29% |
| Categoría | -5,46% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 440/502 | 142/494 | 284/489 | 42/468 | 14/434 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,78% | 0,75% | -4,13% | -6,80% | 15,46% |
| Categoría | 0,98% | 1,54% | -2,54% | -4,71% | 6,07% |
| Ranking | 323/515 | 388/515 | 371/494 | 349/479 | 25/405 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 314/494
Quintil: 4
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 210/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1075800422
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
