Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202115,69%
- Ranking12/531
- Fecha01/12/2021
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,612869 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.362,43
Fecha: 01/12/2021
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 15,69% | -3,11% | 6,36% | 1,47% | -2,56% |
| Categoría | 6,72% | -2,74% | 7,74% | 0,71% | -5,15% |
| Ranking | 12/531 | 321/466 | 240/410 | 117/343 | 145/312 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,60% | 6,62% | 15,42% | 21,08% | 16,91% |
| Categoría | 2,40% | 2,64% | 6,75% | 11,42% | 7,79% |
| Ranking | 9/546 | 3/545 | 10/522 | 49/408 | 58/305 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 19/521
Quintil: 1
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 323/521
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075800422
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
