Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,56%
  • Ranking424/506
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.

Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 9,991003 EUR

Patrimonio (miles de euros):321,95

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,56%10,03%-2,10%-0,66%15,76%
Categoría-7,13%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking424/506172/498310/49354/47223/438
Quintil52411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,66%-3,74%-3,18%-6,75%10,14%
Categoría-2,07%-3,15%-1,50%-5,12%2,12%
Ranking460/508301/508354/498323/48133/399
Quintil53441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 365/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 230/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1075801230

Fecha de constitución: 27/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR