Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20243,00%
- Ranking198/564
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,342076 EUR
Patrimonio (miles de euros):368,79
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,00% | -2,10% | -0,66% | 15,76% | -3,68% |
| Categoría | 0,64% | -1,01% | -4,08% | 9,68% | -2,89% |
| Ranking | 198/564 | 362/563 | 58/536 | 27/503 | 325/447 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,68% | 2,41% | 12,63% | 9,40% |
| Categoría | -0,50% | 0,01% | 0,42% | 3,51% | 3,54% |
| Ranking | 37/564 | 75/564 | 213/562 | 48/512 | 74/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 316/563
Quintil: 3
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 371/563
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075801230
Fecha de constitución: 27/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
