Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,82%
- Ranking105/506
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,016000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,01
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,82% | 2,12% | -0,27% | -8,20% | 6,35% |
| Categoría | -6,30% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 105/506 | 403/498 | 230/493 | 252/472 | 133/438 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,59% | -0,01% | 0,73% | 5,76% |
| Categoría | 0,05% | 0,17% | -2,73% | -5,97% | 6,27% |
| Ranking | 294/508 | 387/508 | 165/498 | 176/481 | 129/407 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 184/498
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 450/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075804259
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
